Grundlagen der Unternehmenssanierung
Mehr als 95 Prozent der Finanzgläubiger haben sich bereit erklärt, die Sanierungsbemühungen der BayWa konstruktiv zu begleiten. Sie sichern ein Stillhalten bis Dezember 2024 zu, um einen stabilen Rahmen für die Ausarbeitung und Vereinbarung der langfristigen Sanierungslösung zu schaffen. Das finale Sanierungskonzept wird im Dezember 2024 erwartet.
Damit ist es gelungen, in kurzer Zeit die Basis für eine mehrjährige, operative Sanierung zu legen. Die BayWa kann wieder ein verlässlicher Partner für unsere Kunden, Lieferanten, Mitarbeitenden und Finanzierungspartner werden. Das Unternehmen wird die Krise nutzen, um sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren und gestärkt daraus hervorzugehen. Strategisch ist sie mit Zukunftsfeldern wie zum Beispiel Ernährung, Energie und Bau gut aufgestellt.
Das Finanzierungspaket ist das Ergebnis intensiver Verhandlungen mit den rund 300 Gläubigern der BayWa. Ziel ist eine konsensuale Lösung, die alle Finanzgläubiger gleich behandelt.
Umgang mit abweichenden Gläubigern
Einige wenige Gläubiger haben dem Stillhalteabkommen bisher nicht zugestimmt. Aus Gründen der Gleichbehandlung aller Finanzgläubiger wird es trotz ausreichender Liquidität und Durchfinanzierung keine isolierten Rückzahlungen einzelner Finanzverbindlichkeiten durch die BayWa geben. Die Unterstützung durch nahezu alle Finanzgläubiger ermöglicht es der BayWa, die geplante Sanierung auch gegen den Widerstand einzelner Gläubiger umzusetzen. Dies wird keinen Einfluss auf das Gesamtfinanzierungspaket und den Fortgang der operativen Sanierung haben.
Das Vertrauen der wesentlichen Finanzierer in die BayWa ist die Basis für eine stabile Sanierung über einen mehrjährigen Zeitraum. Damit ist auch eine gute Grundlage gelegt, bestehende Kreditverträge in eine längerfristige Finanzierungsvereinbarung zu überführen. Die Gespräche dazu haben bereits begonnen. Das im bisherigen Prozess entgegengebrachte Vertrauen unserer Finanzierungspartner stimmt uns weiterhin optimistisch, die angestrebte langfristige Finanzierungslösung mit einem Sanierungszeitraum bis 2027 umsetzen zu können.